1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование

Назначение и функциональные возможности

Прикладное решение «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» является дополнением к типовым решениям «1С:Бухгалтерия для Казахстана» и «1С:Зарплата и Управление персоналом для Казахстана», интегрирующим и расширяющим их возможности. Программный продукт предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, управления финансами и бюджетирования, расчета зарплаты любой сложности и кадрового учета предприятий, особенности учета которых укладываются в функциональные возможности и методику типовых решений «1С:Бухгалтерия для Казахстана» и «1С:Зарплата и Управление персоналом для Казахстана».

Программный продукт будет наиболее эффективен:

• на предприятиях, использующих для ведения учета два типовых решения «Бухгалтерия для Казахстана» (бухгалтерский и налоговый учет) и «Зарплата и Управление персоналом для Казахстана» (расчет зарплаты и кадровый учет). Применение прикладного решения «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» на таких предприятиях позволит исключить необходимость дублирования информации (банковские и кассовые документы, справочники и т.д.) и обмена данными между двумя информационными базами;
• на предприятиях, заинтересованных в оперативном управлении финансовыми потоками и финансовом планировании. Используя прикладное решение «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана», предприятие получает инструменты планирования денежных средств и финансового состояния, составления мастер-бюджетов (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов, анализа отклонений плановых и фактических данных.

С помощью конфигурации «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» предприятие может автоматизировать следующие процессы:

• регламентированный учет (бухгалтерский и налоговый учет);
• финансовое планирование (бюджетирование и отражение фактических данных в бюджетах);
• оперативное управление денежными средствами (казначейство);
• управление договорными отношениями;
• управление закупками и снабжением;
• расчет заработной платы и управление персоналом;
• групповое согласование и утверждение документов. 

Функциональные возможности подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и управления персоналом аналогичны возможностям типовых решений «Бухгалтерия для Казахстана» и «Зарплата и Управление персоналом для Казахстана», а также дополнены функциями, необходимыми для эффективного взаимодействия перечисленных подсистем, в том числе расширенными возможностями разграничения прав доступа пользователей к информации для обеспечения максимальной конфиденциальности хранящихся в информационной базе сведений.

Управленческий контур прикладного решения включает следующие подсистемы:

Подсистема «Бюджетирование» реализует функции, необходимые для построения системы финансового управления на предприятии:

• постановка системы бюджетирования в целом для предприятия;
• возможность сценарного планирования бюджетов - параллельного планирования бюджетов с различными вариантами развития событий, различной структурой бюджетного периода и горизонтом планирования, также возможность сценарного планирования с применением моделирования курса валют;
• пакетное создание бюджетов путем копирования бюджетов других периодов или сценариев с применением поправочных коэффициентов на все, либо выбранные статьи формируемого бюджета;
• формирование бюджетного регламента, гибкая настройка схем автоматического получения сводных и консолидированных бюджетов различными способами;
• календарное планирование исполнения и контроля исполнения задач пользователей в рамках процесса бюджетирования;
• упрощение работы пользователя по вводу плановых показателей - настройка различного рода зависимостей между статьями бюджета или различных бюджетов и настройка моделей расчета для отдельных статей (как на основании других плановых данных, так и на основании данных регламентированного учета – например, остатков товаров или денежных средств и т.д.), автоматическое выполнение расчетов на основании установленных зависимостей и моделей;
• раздельное формирование бюджетов подразделений и проектов, с возможностью автоматического объединения в сводные и консолидированные бюджеты;
• планирование бюджетов предприятия в натуральных и суммовых показателях, с применением различной детализации по измерениям бюджетирования (дополнительной аналитики) – центрам ответственности, проектам, контрагентам и номенклатурным позициям;
• поддержка схем планирования бюджетов «сверху-вниз» и «снизу-вверх»;
• подача заявок от подразделений на формирование бюджетов и автоматизированное формирование бюджетов на основании поданных заявок;
• корректировка бюджетов, поддержка версионности корректируемых бюджетов;
• настраиваемые формы печати и отчетности по бюджетам;
• установка лимитов (контрольных границ) – целевых (для анализа превышений в отчетности) и ограничивающих (для недопущения формирования плановых или фактических операций сверх лимита). В качестве лимитов могут использоваться сформированные бюджеты определенного сценария планирования;
• возможность планирования остаточных показателей (в том числе и для преемственности бюджетов следующих периодов) и ведения управленческого учета на предприятии на основании управленческого плана счетов, структура которого может определяться пользователем для собственных нужд;
• полный мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование;
• настройка схем мотивации ответственных бюджетного процесса, расчет премий и удержаний по результатам исполнения бюджетов;
• полностью настраиваемые схемы отражения фактических данных в бюджетах предприятия и на счетах управленческого плана счетов предоставляют предприятию возможность постановки финансового (управленческого) учета и контроля фактических данных в соответствии с собственными потребностями;
• возможность контроля фактически отражаемых операций на основании заложенных в бюджетах предприятия показателей;
• составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
• контроль соответствия заявок на расходование средств бюджету на период;
• финансовый анализ, самостоятельная настройка выполнения финансовых анализов и финансовых расчетов в соответствии с требованиями предприятия;
• анализ отклонений плановых и фактических данных, сценарный анализ данных бюджетирования;
• отчетность по управленческому плану счетов;
• возможность ведения бюджетирования по организациям (для отдельных юридических лиц предприятия).

Подсистема «Управление денежными средствами» выполняет следующие функции, необходимые для эффективного управления движением денежных средств на предприятии, контроля над осуществляемыми платежами:

• многовалютный учет движения и остатков денежных средств;
• регистрацию планируемых поступлений и расходов денежных средств;
• резервирование денежных средств под предстоящие платежи на расчетных счетах и в кассах;
• размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах;
• формирование платежного календаря;
• возможность разнесения (ручного или автоматического) суммы платежного документа по нескольким договорам и сделкам.

Подсистема «Управление договорами» предоставляет расширенные возможности по учету и анализу договоров с контрагентами. В подсистеме доступны следующие возможности:

• регистрация произвольного перечня условий договоров;
• корректировка условий договоров;
• учет товарных операций: договоры с поставщиками и покупателями;
• учет нетоварных операций: входящие и исходящие обязательства;
• регистрация спецификации (номенклатурного состава с указанием цен и количества) для товарных договоров;
• учет исполнения товарных договоров при оформлении бухгалтерских документов по ним;
• учет платежей и поступлений по договорам – разовых, регулярных, по графику;
• расчет размера платежей различным образом – по фиксированной заложенной сумме, по фактической/плановой задолженности и т.д.;
• расчет пени по просрочкам платежей;
• регистрация различных событий по договорам;
• возможность отсчета платежей по графику от даты наступления события по договору;
• связь с подсистемой казначейства через формирование заявок на расходование и оформление плановых поступлений денежных средств на основании ожидаемых платежей по договорам;
• возможна настройка маршрутов утверждения договоров в подсистеме «Управление согласованием и утверждением документов».

Подсистема «Управление закупками» предоставляет возможности планирования процессов закупа, а также внутреннего снабжения предприятия. В подсистеме доступны следующие возможности:

• прием заявок МТС (материально-технического снабжения) от единиц снабжения (подразделений, складов и т.д.) на получение товаров (включая внеоборотные активы), услуг;
• включение заявок МТС в план закупок;
• учет плановых затрат на ремонт основных средств;
• исполнение заявок МТС путем оформления перемещения, списания, закупа в бухгалтерском учете;
• формирование плана закупок с возможностью заполнения на основании потребности предприятия, сформированной из заявок МТС, прогнозируемых остатков на период планирования, норм запасов на складах подразделений;
• сценарное планирование заявок МТС и плана закупок с возможностью ведения параллельных вариантов планов: краткосрочных (текущих) и долгосрочных (годовых, квартальных) и т.д.;
• ограничение сумм и количества заказываемой/закупаемой номенклатуры в заявках МТС и планах закупок исходя из сформированных бюджетов либо установленных вручную норм;
• учет номенклатурных позиций заявок МТС и планов закупок в разрезе проектов;
• расчет дополнительных затрат на приобретение номенклатурных позиций в планах закупок;
• ведение норм запасов на складах в разрезе подразделений;
• учет приоритетов закупаемых позиций;
• планирование в разрезе плановой номенклатуры, плановых спецификаций, с возможностью связи фактически закупаемых позиций с плановыми;
• регистрация исполнения плана закупок в автоматическом режиме в момент отражения закупа в бухгалтерском учете;
• учет предлагаемых поставщиками цен, с возможностью автоматической регистрации, для определения исполнителей по позициям плана закупок;
• формирование заказов поставщикам на основании плана закупок и цен поставщиков;
• учет исполнения заказов поставщикам в бух.учете, взаимодействие с подсистемой управления договорами с возможностью регистрации договоров на основании заказов или заказов на основании договоров;
• ведение перечня заказов покупателей, учет их исполнения, регистрация договоров с покупателями на их основании.

Подсистема «Управление согласованием и утверждением документов» предоставляет возможность создания маршрутов согласования и утверждения документов для совместной работы и контроля отдельных хозяйственных операций. Доступны следующие возможности:

• настройка маршрутов для определенного перечня документов;
• назначение одному виду документов нескольких маршрутов, используемых в зависимости от условий применения, вычисляемых применительно к конкретному экземпляру – документу;
• произвольное создание точек маршрута – этапов. Настройка разветвленной структуры маршрута с использованием условий выбора веток маршрута;
• назначение прав подписи отдельным пользователям, либо группам пользователей, по этапам маршрутов;
• настройка контроля и автоматического заполнения отдельных реквизитов документов при прохождении этапов согласования и утверждения;
• формирование списка задач исполнителям;
• отчетность по состоянию документов на маршрутах;
• формирование карт маршрутов и карт движения документов по маршрутам;
• мониторинг состояния выбранных документов – постановка на контроль;
• мониторинг состояния отдельных документов из формы списка документов и из формы документа, вывод сведений о собранных подписях;
• защита от изменения согласуемых документов;
• хранение прикрепленных файлов;
• версионирование документов;
• комментирование объектов информационной базы.

Поскольку прикладное решение включает в себя возможности ведения бухгалтерского и налогового учета, полноценного учета кадров предприятия и расчета заработной платы, то одним из наиболее актуальных является вопрос гибкого разграничения прав доступа между пользователями системы, в том числе ограничение доступа к сведениям по заработной плате. В связи с этим, в прикладном решении предусмотрен большой набор ролей, достаточно автономных и позволяющих модульно назначать каждому пользователю только те функции, к которым он должен иметь доступ.

Помимо этого, работа с данными по заработной плате – ее расчету и выплате – максимально отделена от работы с прочими данными бухгалтерского учета. Предусмотрена возможность сводного отражения в бухгалтерском учете расчетов по заработной плате, благодаря чему обеспечивается доступность детальных данных по заработной плате только тем лицам, которые имеют на нее право.

Программный продукт «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» не является самостоятельным, для его работы необходимо наличие типовых конфигураций «Бухгалтерия для Казахстана» и «Зарплата и Управление персоналом для Казахстана» системы программ «1С:Предприятие 8».

+7 (7212) 50-67-21 +7-708-506-1111 Заказать